野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)で絞込み

個別

2015年5月13日: 307億1070万
2015年11月13日 -3.03%: 297億8030万

個別

2015年5月13日: 145億8318万
2015年11月13日 -4.74%: 138億9125万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月13日現在)
純資産合計	22,686,401,918
負債純資産合計	23,117,089,118

注記表

2016/01/29 9:01

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