有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/14-2026/05/13)

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【提出】: 2026/07/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村カルミニャック・ファンド Aコース

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	2.4%
第8計算期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	4.9%
第9計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	△1.9%
第10計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	△0.9%
第11計算期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	△9.5%
第12計算期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	1.7%
第13計算期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	4.0%
第14計算期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	△0.6%
第15計算期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	11.2%
第16計算期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	4.4%
第17計算期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	0.5%
第18計算期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	△11.7%
第19計算期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	△5.5%
第20計算期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	3.8%
第21計算期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	△5.0%
第22計算期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	7.7%
第23計算期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	0.1%
第24計算期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	1.8%
第25計算期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	7.4%
第26計算期間	2025年11月14日～2026年 5月13日	2.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村カルミニャック・ファンド Bコース

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	△5.4%
第8計算期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	13.0%
第9計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	4.8%
第10計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	△2.6%
第11計算期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	△10.1%
第12計算期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	△3.0%
第13計算期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	1.7%
第14計算期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	△3.7%
第15計算期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	18.3%
第16計算期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	10.6%
第17計算期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	△0.2%
第18計算期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	△7.8%
第19計算期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	1.3%
第20計算期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	5.3%
第21計算期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	6.6%
第22計算期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	13.2%
第23計算期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	0.3%
第24計算期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	2.9%
第25計算期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	17.4%
第26計算期間	2025年11月14日～2026年 5月13日	6.9%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/14-2026/05/13)

開示資料

決算