東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月25日-平成25年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 13,098,448,917 |
| 未収入金 | 337,803,277 |
| 流動資産合計 | 13,436,252,194 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,436,252,194 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 260,506,226 |
| 未払解約金 | 34,920,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,058 |
| 未払委託者報酬 | 41,056,988 |
| その他未払費用 | 146,710 |
| 流動負債合計 | 337,803,277 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 337,803,277 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,025,311,316 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,137,601 |
| （分配準備積立金） | 72,814,841 |
| 元本等合計 | 13,098,448,917 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,098,448,917 |
| 負債純資産合計 | 13,436,252,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
