東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)で絞込み

個別

2013年7月18日: 134億3625万
2014年1月20日 -54.31%: 61億3933万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年 7月18日現在]	[平成26年 1月20日現在]
純資産合計		13,098,928,698	5,761,638,037
負債純資産合計		13,436,731,975	6,231,832,303

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/18 9:28

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