剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年 4月25日至 平成25年 7月18日	第2期自 平成25年 7月19日至 平成26年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,719,675	230,577,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	73,137,601
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,899,635	4,001,507
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,899,635	4,001,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,223,721	46,353,627
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,223,721	46,353,627
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1260,506,226	※199,105,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,137,601	806,156,343

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,000,000	2,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当	53,996	55,186
当期変動額合計	53,996	55,186
当期末残高	388,426	443,612
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	4,811,339	5,352,625
当期変動額
剰余金の配当	△593,960	△607,051
当期純利益	1,135,247	1,800,154
当期変動額
剰余金の配当	△539,964	△551,864
当期純利益	1,135,247	1,800,154
当期変動額
剰余金の配当	△539,964	△551,864
当期純利益	1,135,247	1,800,154
当期変動額
剰余金の配当	△539,964	△551,864
当期純利益	1,135,247	1,800,154

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		7,277,994
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		6,777,994
繰越利益剰余金		6,777,994
評価・換算差額等		1,710

(ロ)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/18 9:28

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		5,741,052		6,989,342
利益準備金		388,426		443,612
その他利益剰余金		5,352,625		6,545,729
繰越利益剰余金		5,352,625		6,545,729
評価・換算差額等		105		1,215

2014/04/18 9:28

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年 7月18日現在]	[平成26年 1月20日現在]
元本	※1	12,726,825,610	4,730,624,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		372,103,088	1,031,013,521

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/18 9:28