東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 53,600,535,931 | 55,506,737,068 |
| 未収入金 | 1,033,569,086 | 1,040,013,644 |
| 流動資産計 | 54,634,105,017 | 56,546,750,712 |
| 資産の部合計 | 54,634,105,017 | 56,546,750,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,351,136 | 532,818,224 |
| 未払解約金 | 100,158,918 | 69,841,584 |
| 未払受託者報酬 | 12,020,158 | 12,139,556 |
| 未払委託者報酬 | 420,705,319 | 424,884,331 |
| その他未払費用 | 333,555 | 329,949 |
| 流動負債計 | 1,033,569,086 | 1,040,013,644 |
| 負債の部合計 | 1,033,569,086 | 1,040,013,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,508,778,422 | 11,840,404,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,091,757,509 | 43,666,332,077 |
| （分配準備積立金） | 15,925,240,119 | 19,404,277,764 |
| 元本等合計 | 53,600,535,931 | 55,506,737,068 |
| 純資産の部合計 | 53,600,535,931 | 55,506,737,068 |
| 負債・純資産合計 | 54,634,105,017 | 56,546,750,712 |
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