- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(平成26年2月28日現在)
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,484,991 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 654 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,484,337 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,000,000 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8711 |
(参考)ブラジルソブリンマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 13,962,537 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 13,962,537 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 16,000,000 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8727 |
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