有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

① 【純資産の推移】
平成26年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年8月23日	3	3	0.7596	0.7606
第2特定期間	平成26年2月24日	3	3	0.8641	0.8651
第3特定期間	平成26年8月25日	3	3	0.9769	0.9779
	平成25年8月末日	3	―	0.7887	―
	平成25年9月末日	3	―	0.8363	―
	平成25年10月末日	3	―	0.8770	―
	平成25年11月末日	3	―	0.8582	―
	平成25年12月末日	3	―	0.8680	―
	平成26年1月末日	3	―	0.8352	―
	平成26年2月末日	3	―	0.8711	―
	平成26年3月末日	3	―	0.9182	―
	平成26年4月末日	3	―	0.9429	―
	平成26年5月末日	3	―	0.9542	―
	平成26年6月末日	3	―	0.9724	―
	平成26年7月末日	3	―	0.9684	―
	平成26年8月29日	3	―	0.9925	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。