りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 967,919,183 |
| 株式 | 10,976,744,400 |
| 未収入金 | 24,723,100 |
| 未収配当金 | 91,524,633 |
| 未収利息 | 530 |
| 前払金 | 22,710,000 |
| 流動資産計 | 12,083,621,846 |
| 資産の部合計 | 12,083,621,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,322,863 |
| 未払解約金 | 1,204,491 |
| 未払受託者報酬 | 3,572,126 |
| 未払委託者報酬 | 114,307,936 |
| その他未払費用 | 1,596,345 |
| 流動負債計 | 138,003,761 |
| 負債の部合計 | 138,003,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,384,895,601 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,277,516 |
| 元本等合計 | 11,945,618,085 |
| 純資産の部合計 | 11,945,618,085 |
| 負債・純資産合計 | 12,083,621,846 |
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