りそな・日本成長戦略株ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月29日 | 2014年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 967,919,183 | 452,208,368 |
| 株式 | 10,976,744,400 | 7,858,040,000 |
| 未収入金 | 24,723,100 | 96,003,097 |
| 未収配当金 | 91,524,633 | 44,594,880 |
| 未収利息 | 530 | 494 |
| 前払金 | 22,710,000 | 14,828,000 |
| 流動資産計 | 12,083,621,846 | 8,465,674,839 |
| 資産の部合計 | 12,083,621,846 | 8,465,674,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,322,863 | 12,250,074 |
| 未払解約金 | 1,204,491 | 2,825,780 |
| 未払受託者報酬 | 3,572,126 | 2,920,433 |
| 未払委託者報酬 | 114,307,936 | 93,453,880 |
| その他未払費用 | 1,596,345 | 587,493 |
| 流動負債計 | 138,003,761 | 112,037,660 |
| 負債の部合計 | 138,003,761 | 112,037,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,384,895,601 | 8,246,083,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,277,516 | 107,553,580 |
| 元本等合計 | 11,945,618,085 | 8,353,637,179 |
| 純資産の部合計 | 11,945,618,085 | 8,353,637,179 |
| 負債・純資産合計 | 12,083,621,846 | 8,465,674,839 |
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