有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	70,500	3,777.83	266,337,314	3,900.00	274,950,000	2.29
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	100,500	2,575.41	258,829,135	2,627.00	264,013,500	2.20
3	日本	株式	全国保証	その他金融業	105,100	2,469.41	259,535,082	2,509.00	263,695,900	2.20
4	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	82,700	3,263.39	269,882,582	3,185.00	263,399,500	2.19
5	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	183,600	1,384.74	254,238,869	1,430.00	262,548,000	2.19
6	日本	株式	江崎グリコ	食料品	201,000	1,347.59	270,866,817	1,305.00	262,305,000	2.18
7	日本	株式	良品計画	小売業	22,900	11,390.00	260,831,000	11,060.00	253,274,000	2.11
8	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	122,600	1,588.00	194,688,800	1,876.00	229,997,600	1.91
9	日本	株式	クックパッド	サービス業	95,300	2,135.66	203,529,024	2,269.00	216,235,700	1.80
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	79,500	2,489.52	197,917,017	2,700.00	214,650,000	1.79
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	81,100	2,524.46	204,733,884	2,639.00	214,022,900	1.78
12	日本	株式	日機装	精密機器	180,000	1,159.00	208,620,000	1,178.00	212,040,000	1.76
13	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	548,000	363.00	198,924,000	384.00	210,432,000	1.75
14	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	69,700	2,800.92	195,224,509	3,010.00	209,797,000	1.75
15	日本	株式	アイカ工業	化学	94,300	2,191.47	206,656,492	2,212.00	208,591,600	1.74
16	日本	株式	大豊建設	建設業	547,000	405.96	222,063,265	380.00	207,860,000	1.73
17	日本	株式	MonotaRO	小売業	87,100	2,334.46	203,332,016	2,342.00	203,988,200	1.70
18	日本	株式	三井海洋開発	機械	89,500	2,323.03	207,912,035	2,259.00	202,180,500	1.68
19	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	81,500	2,574.00	209,781,000	2,459.00	200,408,500	1.67
20	日本	株式	東洋紡	繊維製品	1,201,000	166.00	199,366,000	166.00	199,366,000	1.66
21	日本	株式	カプコン	情報・通信業	114,300	1,768.87	202,181,964	1,721.00	196,710,300	1.64
22	日本	株式	UACJ	非鉄金属	541,000	395.87	214,166,139	356.00	192,596,000	1.60
23	日本	株式	常和ホールディングス	不動産業	54,200	3,490.00	189,158,000	3,485.00	188,887,000	1.57
24	日本	株式	ツクイ	サービス業	185,500	1,142.00	211,841,000	983.00	182,346,500	1.52
25	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	255,800	545.66	139,579,968	671.00	171,641,800	1.43
26	日本	株式	レーサム	不動産業	130,500	997.96	130,234,842	1,276.00	166,518,000	1.38
27	日本	株式	竹内製作所	機械	51,800	2,772.65	143,623,315	3,060.00	158,508,000	1.32
28	日本	株式	いちごグループホールディングス	サービス業	483,200	312.03	150,775,189	328.00	158,489,600	1.32
29	日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	42,000	3,656.98	153,593,462	3,760.00	157,920,000	1.31
30	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	36,800	4,167.70	153,371,474	4,290.00	157,872,000	1.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.33
		食料品	2.18
		繊維製品	1.66
		化学	3.94
		医薬品	0.21
		ガラス・土石製品	3.64
		非鉄金属	1.60
		金属製品	0.76
		機械	4.85
		電気機器	4.71
		輸送用機器	1.61
		精密機器	4.94
		情報・通信業	13.48
		卸売業	3.98
		小売業	12.76
		証券、商品先物取引業	1.38
		その他金融業	4.51
		不動産業	3.66
		サービス業	18.21
合計			92.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。