有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年4月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.782%(税抜1.65%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。

		(年率)
委託会社	販売会社	受託会社
0.80%(税抜)	0.80%(税抜)	0.05%(税抜)

※ 委託会社の信託報酬から、再委託報酬として、年率0.40%(税抜)が株式会社りそな銀行に支払われます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁するものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。