有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成25年 4月30日 至 平成26年 4月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 187,519,748 |
| 受取利息 | 456,531 |
| 有価証券売買等損益 | △415,433,274 |
| 派生商品取引等損益 | 87,215,500 |
| その他収益 | 48,725 |
| 営業収益合計 | △140,192,770 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 7,894,615 |
| 委託者報酬 | 252,627,528 |
| その他費用 | 2,551,244 |
| 営業費用合計 | 263,073,387 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △403,266,157 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △403,266,157 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △403,266,157 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 123,045,167 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,033,971 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,033,971 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,000,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,000,163 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △439,277,516 |
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