コドモファンドの営業利益又は営業損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 投資対象（連結）

⑦ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
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商品分類		追加型投信/海外/株式
	基本方針	経済状況の変化に応じて、アクティブにセクターアロケーションと銘柄選択を行い、長期的な資産価値の向上を目指す。
	投資対象	東京・大阪に上場されている日本企業の株式や、優先株、ワラント、転換社債などの株式関連証券に主に投資を行う。全資産の最低51%以上は上場株式への投資を行い、ワラント投資は全資産の10%を超えない上で、全資産の最低2/3は、日本での創業か、殆どの資産を日本に保有しているか、営業利益の大部分が日本での活動に由来している企業の証券に常に投資を行う。
	投資方針	TOPIX(インデックス)をベンチマークとするも、経済状況の変化に応じてセクターアロケーションや銘柄選択をアクティブに行い、ファンドマネジャーの裁量により、インデックスに採用されていない銘柄を選択することも出来る。また必要に応じて、キャッシュ、或いは短期固定・変動円建て国債へ大きく投資することも出来る。

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2026/05/20 13:46

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
営業費用合計	122,749,373	141,537,812
営業利益又は営業損失(△)	404,112,820	4,022,487,463
経常利益又は経常損失(△)	404,112,820	4,022,487,463

2026/05/20 13:46

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

営業利益又は営業損失(△)	△645	79
営業外収益
受取利息	1	35
セミナー収入	247	1,533
雑収入	113	3
営業外収益合計	362	1,572
営業外費用
雑損失	11	13
営業外費用合計	11	13
経常利益又は経常損失(△)	△294	1,638
特別損失
社名変更費用	3,358	-
固定資産除却損	496	-
本社移転費用	5,759	-
事故損失賠償金 ※1	1,885	-
特別損失合計	11,499	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△11,793	1,638
法人税、住民税及び事業税	180	385
法人税等調整額	△4,277	4,277
法人税等合計	△4,097	4,663
当期純損失(△)	△7,696	△3,025

2026/05/20 13:46

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

	(単位:千円)
一般管理費 ※	59,819
営業損失(△)	△934
営業外収益	199

(3) 中間株主資本等変動計算書
第21期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

2026/05/20 13:46