当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	197,116,754
当期純利益又は当期純損失(△)	197,116,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,937

2014/05/20 15:58

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

特別損失合計	811	1,345
税引前当期純損失	72,515	53,016
法人税、住民税及び事業税	710	710
当期純損失	73,225	53,726

2014/05/20 15:58

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

当期変動額
当期純損失	△73,225	△53,726
当期変動額合計	△73,225	△53,726
当期変動額
当期純損失	△73,225	△53,726
当期変動額合計	△73,225	△53,726
新株の発行	50,000	90,000
当期純損失	△73,225	△53,726
当期変動額合計	△23,225	36,273
新株の発行	50,000	90,000
当期純損失	△73,225	△53,726
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	851	△2,295

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないためおよび1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純損失の算定上の基礎

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分		第1期自 平成25年4月15日至 平成26年2月25日
1.	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,559,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(191,490,338円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,554,287円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は199,604,104円(1口当たり0.071128円)であります。分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

2014/05/20 15:58