- #1 その他の関係法人の概況（連結）
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集及び販売の取扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)及び投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・一時解約金・償還金の支払いに関する事務などを行います。
3【資本関係】
2014/05/20 15:58- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
<ファンドの目的>当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ(※)方式により、投資家の方々に長期の株式投資を提供することを目的にし、信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をいいます。ファンドが主要投資対象とする投資信託(「指定投資信託証券」といいます。) の中には、直接株式市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
<ファンドの基本性格>一般社団法人投資信託協会による商品分類、及び属性区分は以下の通りです。
2014/05/20 15:58- #3 投資リスク（連結）
- 2014/05/20 15:58
- #4 投資方針（連結）
として、別に定める国内外の投資信託証券(投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)に投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。
② 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持しますが、景気動向や市況動向を勘案して低位になることがあります。また、投資信託証券の銘柄の入替えを行なうことがあります。
③ 市況動向や当ファンドの資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
2014/05/20 15:58- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないものと認識しております。投資有価証券は基準価額の変動リスクに晒されております。これら資金運用に係るリスクは、管理部門による継続的なモニタリングにより管理しております。
未払金等の負債は全て1年内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画の作成などにより当該リスクを管理しております。
2014/05/20 15:58- #6 注記表（連結）
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 第1期自 平成25年4月15日至 平成26年2月25日 |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| | 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| | 受益証券発行信託の受益証券 |
(貸借対照表に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
