コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 184,999,628 | 30,773,845 |
| コール・ローン | 37,237,859 | 349,852,193 |
| 投資信託受益証券 | 2,780,749,147 | 3,318,324,123 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 10,830,240 | － |
| 未収入金 | － | 71,761,442 |
| 流動資産計 | 3,013,816,874 | 3,770,711,603 |
| 資産の部合計 | 3,013,816,874 | 3,770,711,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 107,979 |
| 未払受託者報酬 | 237,943 | 292,715 |
| 未払委託者報酬 | 7,694,438 | 9,464,952 |
| 流動負債計 | 7,932,381 | 9,865,646 |
| 負債の部合計 | 7,932,381 | 9,865,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,604,104 | 874,611,501 |
| （分配準備積立金） | 197,049,817 | 368,996,911 |
| 元本 | 2,806,280,389 | 2,886,234,456 |
| 元本等合計 | 3,005,884,493 | 3,760,845,957 |
| 純資産の部合計 | 3,005,884,493 | 3,760,845,957 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,816,874 | 3,770,711,603 |
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