コドモファンドの損益計算書

【提出】

2016年5月20日 10:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月26日至 2015年2月25日	自 2015年2月26日至 2016年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,697,350	801,280
受取利息	31,578	27,412
有価証券売買等損益	626,248,708	-269,721,945
為替差損益	59,619,168	-19,472,378
営業収益合計	696,596,804	-288,365,631
営業費用
受託者報酬	1,048,257	1,346,714
委託者報酬	33,896,433	43,546,448
その他費用	424,593	439,365
営業費用合計	35,369,283	45,332,527
営業利益又は営業損失（△）	661,227,521	-333,698,158
経常利益又は経常損失（△）	661,227,521	-333,698,158
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	661,227,521	-333,698,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	344,322,527	1,688,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	512,271,150	194,364,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,271,150	194,364,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,168,747	6,078,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,168,747	6,078,820
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	874,611,501	727,510,339