コドモファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 335,007,022 |
| コール・ローン | 475,395,488 | 527,523,033 |
| 投資信託受益証券 | 5,479,675,630 | 5,836,945,845 |
| 投資証券 | 922,810,389 | 674,576,200 |
| 未収入金 | 214,000,000 | 424,891,000 |
| 流動資産計 | 7,091,881,507 | 7,798,943,100 |
| 資産の部合計 | 7,091,881,507 | 7,798,943,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 85,590 |
| 未払金 | － | 10,115,922 |
| 未払解約金 | 1,193,455 | 1,764,019 |
| 未払受託者報酬 | 546,880 | 661,293 |
| 未払委託者報酬 | 17,683,228 | 21,382,423 |
| 流動負債計 | 19,423,563 | 34,009,247 |
| 負債の部合計 | 19,423,563 | 34,009,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,174,494,390 | 4,228,398,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,897,963,554 | 3,536,535,399 |
| （分配準備積立金） | 2,117,953,844 | 2,052,487,866 |
| 元本等合計 | 7,072,457,944 | 7,764,933,853 |
| 純資産の部合計 | 7,072,457,944 | 7,764,933,853 |
| 負債・純資産合計 | 7,091,881,507 | 7,798,943,100 |
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