コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:27
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 335,007,022 | 99 |
| コール・ローン | 527,523,033 | 962,516,904 |
| 投資信託受益証券 | 5,836,945,845 | 6,232,409,410 |
| 投資証券 | 674,576,200 | 761,162,593 |
| 未収入金 | 424,891,000 | － |
| 流動資産計 | 7,798,943,100 | 7,956,089,006 |
| 資産の部合計 | 7,798,943,100 | 7,956,089,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 85,590 | － |
| 未払金 | 10,115,922 | － |
| 未払解約金 | 1,764,019 | 397,446 |
| 未払受託者報酬 | 661,293 | 632,656 |
| 未払委託者報酬 | 21,382,423 | 20,456,376 |
| 流動負債計 | 34,009,247 | 21,486,478 |
| 負債の部合計 | 34,009,247 | 21,486,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,228,398,454 | 4,183,917,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,536,535,399 | 3,750,684,583 |
| （分配準備積立金） | 2,052,487,866 | 1,956,548,484 |
| 元本等合計 | 7,764,933,853 | 7,934,602,528 |
| 純資産の部合計 | 7,764,933,853 | 7,934,602,528 |
| 負債・純資産合計 | 7,798,943,100 | 7,956,089,006 |
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