コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 219,832,326 | 15,668,458 |
| 金銭信託 | 965,687 | 740,720 |
| コール・ローン | 825,263,363 | 1,138,656,538 |
| 投資信託受益証券 | 7,250,348,555 | 6,701,168,685 |
| 投資証券 | 1,435,054,136 | 2,504,766,072 |
| 流動資産計 | 9,731,464,067 | 10,361,000,473 |
| 資産の部合計 | 9,731,464,067 | 10,361,000,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,599,031 | 2,556,760 |
| 未払受託者報酬 | 793,095 | 855,280 |
| 未払委託者報酬 | 25,644,053 | 27,654,765 |
| 流動負債計 | 30,036,179 | 31,066,805 |
| 負債の部合計 | 30,036,179 | 31,066,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,567,012,072 | 4,594,792,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,134,415,816 | 5,735,141,222 |
| （分配準備積立金） | 3,570,850,477 | 3,504,353,800 |
| 元本等合計 | 9,701,427,888 | 10,329,933,668 |
| 純資産の部合計 | 9,701,427,888 | 10,329,933,668 |
| 負債・純資産合計 | 9,731,464,067 | 10,361,000,473 |
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