	当ファンド	かいたくファンド(併合対象ファンド)
4.ファンド併合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内容・らくちんファンド (併合日2020年9月28日)流動資産 1,074,102,256円資産合計 1,074,102,256円・かいたくファンド (併合日2020年10月26日)流動資産 764,086,784円資産合計 764,086,784円

(2) 算定方法ファンドの併合にあたって併合対象ファンドの受益者に対しては、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に従い、その受益者に帰属していた併合対象ファンドの受益権口数に次に掲げる割当比率を乗じて得た当ファンドの受益権口数を交付します。ただし、計算上1口に満たない端数があるときは、当該端数口数は1口に切り上げるものとします。
なお、割当比率は、2020年9月25日(らくちんファンド)及び2020年10月23日(かいたくファンド)現在の当ファンドおよび併合対象ファンドの純資産総額および受益権口数に基づき、信託約款第7条の2に規定する以下の計算式により算出いたしました。

2022/09/09 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,279	32,995

2022/09/09 9:20