剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,373,303	40,906,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,897,963,554	3,536,535,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,593,026	1,135,711,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,593,026	249,549,243
当期併合に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	886,162,223
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,371,882	764,209,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,371,882	764,209,309
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,536,535,399	5,134,415,816

2022/09/09 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△4,088
利益剰余金合計		△4,088

(2)中間損益計算書

2022/09/09 9:20

#3 注記表（連結）

(ファンド併合)

第8期自 2020年2月26日至 2021年2月25日

2.実施した会計処理の概要投資信託財産計算規則第22条に基づき、ファンド併合前の併合対象ファンドの純資産の部の各項目を引き継ぎファンド併合時の当ファンドの元本の額はファンド併合時の口数に1円を乗じた額とし、併合対象ファンドと当ファンドの併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金に加減しています。

e>第8期
自 2020年2月26日

2022/09/09 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
株主資本
資本金利益剰余金		100,000		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△11,642		△10,866
利益剰余金合計		△11,642		△10,866

2022/09/09 9:20