コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 367,200 | 328,749,138 |
| 金銭信託 | 998,091 | 820,521 |
| コール・ローン | 1,901,985,660 | 418,779,960 |
| 投資信託受益証券 | 5,083,321,369 | 6,305,568,497 |
| 投資証券 | 2,211,833,831 | 3,860,800,512 |
| 流動資産計 | 9,198,506,151 | 10,914,718,628 |
| 資産の部合計 | 9,198,506,151 | 10,914,718,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,162,819 | 10,656,834 |
| 未払受託者報酬 | 775,710 | 833,760 |
| 未払委託者報酬 | 25,081,848 | 26,958,980 |
| 流動負債計 | 28,020,377 | 38,449,574 |
| 負債の部合計 | 28,020,377 | 38,449,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,487,974,445 | 4,475,152,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,682,511,329 | 6,401,116,935 |
| （分配準備積立金） | 3,078,787,867 | 4,293,953,563 |
| 元本等合計 | 9,170,485,774 | 10,876,269,054 |
| 純資産の部合計 | 9,170,485,774 | 10,876,269,054 |
| 負債・純資産合計 | 9,198,506,151 | 10,914,718,628 |
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