コドモファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月20日 13:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年2月27日至 2025年2月25日	自 2025年2月26日至 2026年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,503,300	22,926,009
受取利息	7,076,864	4,639,153
有価証券売買等損益	511,157,377	4,142,009,784
為替差損益	124,652	-6,882,648
その他収益	－	1,332,977
営業収益合計	526,862,193	4,164,025,275
営業費用
支払利息	27,559	－
受託者報酬	3,665,037	4,238,096
委託者報酬	118,505,200	137,034,300
その他費用	551,577	265,416
営業費用合計	122,749,373	141,537,812
営業利益又は営業損失（△）	404,112,820	4,022,487,463
経常利益又は経常損失（△）	404,112,820	4,022,487,463
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	404,112,820	4,022,487,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,499,682	53,730,110
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,803,610,878	11,442,575,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,907,278	902,053,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,907,278	902,053,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	263,026,473	231,846,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,026,473	231,846,361
分配金	－	－