有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド
(単位:円)

種類	国名/地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2026年4月	売建	2,000,000	310,040,000	319,022,000	△2.00%
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2026年4月	売建	2,000,000	365,819,400	366,151,800	△2.29%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。