半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2022年2月25日現在 | 第10期中間計算期間 2022年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 302,913 | 364,072 |
| 金銭信託 | 913,477 | 697,352 |
| コール・ローン | 714,936,103 | 1,190,598,661 |
| 投資信託受益証券 | 6,145,893,705 | 5,586,203,727 |
| 投資証券 | 2,386,584,754 | 2,385,248,917 |
| 未収入金 | - | 190,724,937 |
| 流動資産合計 | 9,248,630,952 | 9,353,837,666 |
| 資産合計 | 9,248,630,952 | 9,353,837,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 800,994 | 2,335,809 |
| 未払受託者報酬 | 845,820 | 776,383 |
| 未払委託者報酬 | 27,348,668 | 25,103,816 |
| 流動負債合計 | 28,995,482 | 28,216,008 |
| 負債合計 | 28,995,482 | 28,216,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,522,481 | 4,467,055,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,610,112,989 | 4,858,566,195 |
| (分配準備積立金) | 3,303,799,895 | 3,123,616,911 |
| 元本等合計 | 9,219,635,470 | 9,325,621,658 |
| 純資産合計 | 9,219,635,470 | 9,325,621,658 |
| 負債純資産合計 | 9,248,630,952 | 9,353,837,666 |
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