日本株2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株2.5ブル・オープンⅡ、日本株2.5ベア・オープンⅡ、マネー・プール・ファンドⅧ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月11日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,949,711,309 | 1,763,568,007 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,949,711,309 | 1,763,568,007 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 987,313,236 | 739,793,735 |
| 国債証券 | 729,791,440 | 830,018,350 |
| 派生商品評価勘定 | 19,126,682 | 117,840 |
| 未収入金 | 285,340 | 295,268 |
| 未収利息 | 1,211 | 714 |
| 差入委託証拠金 | 213,193,400 | 193,342,100 |
| 流動資産計 | 1,949,711,309 | 1,763,568,007 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 231,698,959 | 234,859,549 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,282,914 | 188,303,812 |
| 未払金 | 181,110 | 1,836,116 |
| 未払解約金 | 123,158,265 | 44,673,795 |
| 未払受託者報酬 | 226,504 | 1,708 |
| 未払委託者報酬 | 5,824,347 | 43,923 |
| その他未払費用 | 25,819 | 195 |
| 流動負債計 | 231,698,959 | 234,859,549 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,718,012,350 | 1,528,708,458 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,530,623 | 1,418,309,156 |
| 元本等合計 | 1,718,012,350 | 1,528,708,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,481,727 | 110,399,302 |
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