有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月12日-平成26年4月21日)

日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

	(平成26年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,492,038,997	円
Ⅱ 負債総額	3,964,271,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,527,767,505	円
Ⅳ 発行済数量	1,435,157,733	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,645	円

日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

	(平成26年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,033,034,674	円
Ⅱ 負債総額	1,485,234,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,800,595	円
Ⅳ 発行済数量	982,113,972	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,578	円

日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)

	(平成26年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	512,773,331	円
Ⅱ 負債総額	90,223,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,549,913	円
Ⅳ 発行済数量	422,344,909	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,005	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,087,782,345	円
Ⅱ 負債総額	85,022,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,759,814	円
Ⅳ 発行済数量	998,352,044	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,044	円