有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月12日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月21日)	1,718	1,718	10,491	10,491
	平成25年 5月末日	1,059	―	10,099	―
	6月末日	1,053	―	9,669	―
	7月末日	827	―	9,414	―
	8月末日	1,030	―	8,864	―
	9月末日	1,204	―	10,851	―
	10月末日	1,358	―	10,572	―
	11月末日	663	―	13,248	―
	12月末日	693	―	14,335	―
	平成26年 1月末日	1,415	―	11,245	―
	2月末日	1,396	―	11,107	―
	3月末日	1,565	―	11,093	―
	4月末日	1,588	―	9,929	―
	5月末日	1,527	―	10,645	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月21日)	263	263	5,768	5,768
	平成25年 5月末日	53	―	9,122	―
	6月末日	207	―	8,369	―
	7月末日	229	―	8,274	―
	8月末日	237	―	8,394	―
	9月末日	181	―	6,688	―
	10月末日	161	―	6,717	―
	11月末日	311	―	5,266	―
	12月末日	196	―	4,779	―
	平成26年 1月末日	150	―	5,882	―
	2月末日	221	―	5,693	―
	3月末日	257	―	5,539	―
	4月末日	249	―	6,073	―
	5月末日	547	―	5,578	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月21日)	450	450	10,005	10,005
	平成25年 5月末日	417	―	10,001	―
	6月末日	369	―	10,001	―
	7月末日	460	―	10,002	―
	8月末日	326	―	10,002	―
	9月末日	375	―	10,002	―
	10月末日	247	―	10,003	―
	11月末日	725	―	10,003	―
	12月末日	872	―	10,004	―
	平成26年 1月末日	393	―	10,004	―
	2月末日	465	―	10,004	―
	3月末日	490	―	10,004	―
	4月末日	478	―	10,005	―
	5月末日	422	―	10,005	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。