有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月12日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)
(全銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第424回国庫短期証券	300,000,000	99.97	299,910,600	99.97	299,907,648	―	2015年 1月20日	19.63
2	日本	国債証券	第419回国庫短期証券	180,000,000	99.97	179,951,940	99.97	179,949,888	―	2014年12月22日	11.77
3	日本	国債証券	第411回国庫短期証券	150,000,000	99.97	149,965,200	99.98	149,963,925	―	2014年11月20日	9.81
4	日本	国債証券	第438回国庫短期証券	100,000,000	99.96	99,963,700	99.96	99,965,295	―	2015年 3月20日	6.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	47.77
合計		47.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)
(全銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第453回国庫短期証券	180,000,000	99.96	179,938,720	99.96	179,937,426	―	2015年 5月20日	32.84
2	日本	国債証券	第432回国庫短期証券	50,000,000	99.96	49,983,800	99.97	49,983,933	―	2015年 2月20日	9.12
3	日本	国債証券	第446回国庫短期証券	40,000,000	99.97	39,988,720	99.96	39,986,589	―	2015年 4月20日	7.29
4	日本	国債証券	第424回国庫短期証券	20,000,000	99.97	19,994,040	99.97	19,993,851	―	2015年 1月20日	3.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	52.92
合計		52.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)
(全銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	412,276,429	1.0042	414,007,991	1.0044	414,090,445	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。