有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	27,000	1,080.00	29,160,000
大和ハウス工業	11,000	3,115.00	34,265,000
江崎グリコ	4,500	5,320.00	23,940,000
カルビー	6,000	4,180.00	25,080,000
明治ホールディングス	3,400	8,730.00	29,682,000
伊藤ハム米久ホールディングス	14,000	834.00	11,676,000
花王	6,900	5,862.00	40,447,800
コーセー	1,900	10,230.00	19,437,000
そーせいグループ	400	23,230.00	9,292,000
ペプチドリーム	3,000	6,720.00	20,160,000
太平洋セメント	20,000	309.00	6,180,000
TOTO	8,500	3,970.00	33,745,000
リンナイ	3,200	9,980.00	31,936,000
クボタ	24,000	1,741.00	41,784,000
ダイキン工業	3,000	9,131.00	27,393,000
日立製作所	15,000	546.20	8,193,000
日本電産	1,800	7,850.00	14,130,000
ソニー	6,000	2,835.50	17,013,000
アルプス電気	3,000	1,861.00	5,583,000
キーエンス	600	66,560.00	39,936,000
シスメックス	2,200	7,280.00	16,016,000
村田製作所	1,200	15,445.00	18,534,000
象印マホービン	4,000	1,683.00	6,732,000
カルソニックカンセイ	26,000	818.00	21,268,000
マツダ	11,500	1,853.50	21,315,250
富士重工業	8,500	3,950.00	33,575,000
ヤマハ発動機	11,500	2,026.00	23,299,000
テルモ	7,000	4,375.00	30,625,000
島津製作所	17,000	1,769.00	30,073,000
バンダイナムコホールディングス	8,300	2,461.00	20,426,300
ヤマハ	9,000	3,300.00	29,700,000
ピジョン	7,500	2,985.00	22,387,500
京成電鉄	10,000	1,602.00	16,020,000
東日本旅客鉄道	3,200	10,185.00	32,592,000
西日本旅客鉄道	3,000	6,996.00	20,988,000
南海電気鉄道	21,000	600.00	12,600,000
ANAホールディングス	25,000	315.60	7,890,000
KDDI	12,000	3,247.00	38,964,000
エヌ・ティ・ティ・データ	5,400	5,840.00	31,536,000
SCSK	4,500	4,070.00	18,315,000
アダストリア	8,000	3,615.00	28,920,000
くらコーポレーション	3,500	4,910.00	17,185,000
スタートトゥデイ	5,000	4,665.00	23,325,000
セブン&アイ・ホールディングス	3,900	4,685.00	18,271,500
良品計画	1,300	25,040.00	32,552,000
ユナイテッドアローズ	4,000	4,220.00	16,880,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,000	581.60	34,896,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500	3,241.00	8,102,500
東京海上ホールディングス	10,000	3,988.00	39,880,000
日本駐車場開発	60,000	126.00	7,560,000
三井不動産	10,000	2,985.50	29,855,000
エス・エム・エス	6,000	2,012.00	12,072,000
テンプホールディングス	10,000	1,628.00	16,280,000
綜合警備保障	3,500	6,220.00	21,770,000
JPホールディングス	41,000	405.00	16,605,000
リゾートトラスト	6,000	2,390.00	14,340,000
サクセスホールディングス	4,500	1,521.00	6,844,500
日本ビューホテル	3,700	1,744.00	6,452,800
LITALICO	5,500	2,280.00	12,540,000
共立メンテナンス	3,500	8,470.00	29,645,000
合 計	612,900		1,315,865,150

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。