アムンディ・アジア好配当株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月9日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 64,836 | 130,495 |
| 営業収益合計 | 64,836 | 130,495 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 346 | 349 |
| 委託者報酬 | 8,258 | 8,524 |
| その他費用 | 8 | 452 |
| 営業費用合計 | 8,612 | 9,325 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 56,224 | 121,170 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 56,224 | 121,170 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 56,224 | 121,170 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,044 | 100,126 |
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