有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成25年 8月 8日) | 922,732 | 922,732 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第2特定期間末 (平成26年 2月10日) | 978,956 | 978,956 | 0.9790 | 0.9790 |
| 第3特定期間末 (平成26年 8月 8日) | 1,100,126 | 1,100,126 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第4特定期間末 (平成27年 2月 9日) | 1,240,729 | 1,240,729 | 1.2407 | 1.2407 |
| 第5特定期間末 (平成27年 8月10日) | 1,178,128 | 1,178,128 | 1.1781 | 1.1781 |
| 第6特定期間末 (平成28年 2月 8日) | 948,863 | 948,863 | 0.9489 | 0.9489 |
| 平成27年 2月末日 | 1,265,243 | - | 1.2652 | - |
| 3月末日 | 1,266,318 | - | 1.2663 | - |
| 4月末日 | 1,336,008 | - | 1.3360 | - |
| 5月末日 | 1,322,647 | - | 1.3226 | - |
| 6月末日 | 1,248,397 | - | 1.2484 | - |
| 7月末日 | 1,187,434 | - | 1.1874 | - |
| 8月末日 | 1,040,871 | - | 1.0409 | - |
| 9月末日 | 985,937 | - | 0.9859 | - |
| 10月末日 | 1,093,748 | - | 1.0937 | - |
| 11月末日 | 1,102,794 | - | 1.1028 | - |
| 12月末日 | 1,093,305 | - | 1.0933 | - |
| 平成28年 1月末日 | 974,883 | - | 0.9749 | - |
| 2月末日 | 916,496 | - | 0.9165 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
