有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.728%(税抜1.6%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
[信託報酬の配分] (年率)

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.80%(税抜)	0.74%(税抜)	0.06%(税抜)
100億円超 500億円以下の部分	0.75%(税抜)	0.79%(税抜)
500億円超 1,000億円以下の部分	0.70%(税抜)	0.84%(税抜)
1,000億円超の部分	0.65%(税抜)	0.89%(税抜)

信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.80%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。