有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間自平成26年10月28日至平成27年 4月27日	第5特定期間自平成27年 4月28日至平成27年10月26日
営業収益
受取利息	655	348
有価証券売買等損益	62,766,620	△44,302,449
営業収益合計	62,767,275	△44,302,101
営業費用
受託者報酬	550,845	397,210
委託者報酬	17,489,369	12,611,298
その他費用	1,572,550	775,372
営業費用合計	19,612,764	13,783,880
営業利益又は営業損失(△)	43,154,511	△58,085,981
経常利益又は経常損失(△)	43,154,511	△58,085,981
当期純利益又は当期純損失(△)	43,154,511	△58,085,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,586,060	1,994,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△226,334,619	△226,769,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,570,006	60,125,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,502,141	60,125,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,865	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,949,048	6,610,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,846,651	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,102,397	6,610,203
分配金	69,624,041	55,682,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△226,769,251	△289,016,497