有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月17日-平成26年5月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 5月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 国際石油開発帝石 | 35,000 | 1,430.00 | 50,050,000 | |
| 大東建託 | 5,100 | 10,310.00 | 52,581,000 | |||
| 積水ハウス | 40,900 | 1,248.00 | 51,043,200 | |||
| キリンホールディングス | 36,500 | 1,397.00 | 50,990,500 | |||
| 日本たばこ産業 | 15,200 | 3,279.00 | 49,840,800 | |||
| オンワードホールディングス | 75,000 | 691.00 | 51,825,000 | |||
| 王子ホールディングス | 115,000 | 416.00 | 47,840,000 | |||
| 日本製紙 | 26,200 | 1,945.00 | 50,959,000 | |||
| クラレ | 43,600 | 1,177.00 | 51,317,200 | |||
| 昭和電工 | 364,000 | 128.00 | 46,592,000 | |||
| 住友化学 | 132,000 | 366.00 | 48,312,000 | |||
| 東ソー | 120,000 | 437.00 | 52,440,000 | |||
| トクヤマ | 154,000 | 279.00 | 42,966,000 | |||
| 電気化学工業 | 142,000 | 355.00 | 50,410,000 | |||
| カネカ | 83,000 | 610.00 | 50,630,000 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 84,000 | 564.00 | 47,376,000 | |||
| JSR | 28,600 | 1,673.00 | 47,847,800 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 121,000 | 408.00 | 49,368,000 | |||
| 宇部興産 | 275,000 | 164.00 | 45,100,000 | |||
| 日立化成 | 32,700 | 1,541.00 | 50,390,700 | |||
| DIC | 188,000 | 259.00 | 48,692,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 18,500 | 2,521.00 | 46,638,500 | |||
| 武田薬品工業 | 11,000 | 4,491.00 | 49,401,000 | |||
| 田辺三菱製薬 | 35,700 | 1,441.00 | 51,443,700 | |||
| 科研製薬 | 28,000 | 1,922.00 | 53,816,000 | |||
| エーザイ | 12,900 | 4,049.00 | 52,232,100 | |||
| 小野薬品工業 | 6,100 | 7,770.00 | 47,397,000 | |||
| 参天製薬 | 11,000 | 5,320.00 | 58,520,000 | |||
| ツムラ | 20,700 | 2,321.00 | 48,044,700 | |||
| キョーリン製薬ホールディングス | 25,500 | 1,865.00 | 47,557,500 | |||
| 昭和シェル石油 | 49,000 | 1,025.00 | 50,225,000 | |||
| 東燃ゼネラル石油 | 54,000 | 917.00 | 49,518,000 | |||
| 出光興産 | 22,900 | 2,039.00 | 46,693,100 | |||
| JXホールディングス | 97,400 | 510.00 | 49,674,000 | |||
| 東洋ゴム工業 | 60,000 | 881.00 | 52,860,000 | |||
| ブリヂストン | 13,800 | 3,405.00 | 46,989,000 | |||
| 住友ゴム工業 | 35,700 | 1,361.00 | 48,587,700 | |||
| 旭硝子 | 87,000 | 550.00 | 47,850,000 | |||
| 日本電気硝子 | 95,000 | 502.00 | 47,690,000 | |||
| 東海カーボン | 151,000 | 289.00 | 43,639,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 357,800 | 146.00 | 52,238,800 | |||
| 三菱マテリアル | 172,000 | 309.00 | 53,148,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 32,000 | 1,555.00 | 49,760,000 | |||
| 住友電気工業 | 34,700 | 1,304.00 | 45,248,800 | |||
| 日本発條 | 53,700 | 857.00 | 46,020,900 | |||
| SANKYO | 12,400 | 3,725.00 | 46,190,000 | |||
| コニカミノルタ | 53,500 | 842.00 | 45,047,000 | |||
| 東芝 | 123,000 | 392.00 | 48,216,000 | |||
| マブチモーター | 7,300 | 7,100.00 | 51,830,000 | |||
| TDK | 11,200 | 4,075.00 | 45,640,000 | |||
| アズビル | 21,400 | 2,329.00 | 49,840,600 | |||
| カシオ計算機 | 41,100 | 1,260.00 | 51,786,000 | |||
| キヤノン | 15,400 | 3,318.00 | 51,097,200 | |||
| リコー | 43,700 | 1,139.00 | 49,774,300 | |||
| 東海理化電機製作所 | 27,800 | 1,631.00 | 45,341,800 | |||
| 日産自動車 | 56,700 | 885.00 | 50,179,500 | |||
| いすゞ自動車 | 84,000 | 600.00 | 50,400,000 | |||
| トヨタ自動車 | 9,100 | 5,459.00 | 49,676,900 | |||
| ケーヒン | 34,600 | 1,453.00 | 50,273,800 | |||
| ダイハツ工業 | 29,500 | 1,709.00 | 50,415,500 | |||
| 豊田合成 | 26,300 | 1,860.00 | 48,918,000 | |||
| 凸版印刷 | 71,000 | 721.00 | 51,191,000 | |||
| 大日本印刷 | 54,000 | 962.00 | 51,948,000 | |||
| 電源開発 | 18,000 | 2,724.00 | 49,032,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 12,400 | 4,145.00 | 51,398,000 | |||
| 日本航空 | 9,800 | 5,120.00 | 50,176,000 | |||
| ITホールディングス | 31,500 | 1,570.00 | 49,455,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 11,600 | 4,235.00 | 49,126,000 | |||
| エイベックス・グループ・ホールディングス | 27,100 | 1,781.00 | 48,265,100 | |||
| 日本電信電話 | 8,900 | 5,767.00 | 51,326,300 | |||
| KDDI | 8,900 | 5,350.00 | 47,615,000 | |||
| NTTドコモ | 31,000 | 1,648.00 | 51,088,000 | |||
| カプコン | 28,500 | 1,675.00 | 47,737,500 | |||
| SCSK | 19,300 | 2,558.00 | 49,369,400 | |||
| 双日 | 302,400 | 161.00 | 48,686,400 | |||
| ダイワボウホールディングス | 291,000 | 177.00 | 51,507,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 43,000 | 1,172.00 | 50,396,000 | |||
| 丸紅 | 74,000 | 678.00 | 50,172,000 | |||
| 豊田通商 | 19,000 | 2,583.00 | 49,077,000 | |||
| 三井物産 | 33,300 | 1,536.00 | 51,148,800 | |||
| 住友商事 | 37,600 | 1,276.00 | 47,977,600 | |||
| 三菱商事 | 26,000 | 1,962.00 | 51,012,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 144,000 | 352.00 | 50,688,000 | |||
| 因幡電機産業 | 15,800 | 3,100.00 | 48,980,000 | |||
| ローソン | 7,000 | 7,180.00 | 50,260,000 | |||
| 青山商事 | 18,700 | 2,695.00 | 50,396,500 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 91,500 | 553.00 | 50,599,500 | |||
| りそなホールディングス | 95,800 | 505.00 | 48,379,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 12,400 | 3,909.00 | 48,471,600 | |||
| 千葉銀行 | 79,000 | 636.00 | 50,244,000 | |||
| 横浜銀行 | 100,000 | 542.00 | 54,200,000 | |||
| 群馬銀行 | 94,000 | 539.00 | 50,666,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 250,800 | 199.00 | 49,909,200 | |||
| 大和証券グループ本社 | 63,000 | 754.00 | 47,502,000 | |||
| 水戸証券 | 130,000 | 322.00 | 41,860,000 | |||
| NKSJホールディングス | 19,500 | 2,632.00 | 51,324,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 13,400 | 3,865.00 | 51,791,000 | |||
| 日立キャピタル | 20,100 | 2,408.00 | 48,400,800 | |||
| 飯田グループホールディングス | 31,800 | 1,575.00 | 50,085,000 | |||
| セコム | 8,600 | 6,032.00 | 51,875,200 | |||
| 小計 | 銘柄数:100 | 4,949,726,500 | ||||
| 組入時価比率:98.1% | 100.0% | |||||
| 合計 | 4,949,726,500 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
