有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月17日-平成26年5月19日)

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【提出】: 2014/08/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 5月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	35,000	1,430.00	50,050,000
		大東建託	5,100	10,310.00	52,581,000
		積水ハウス	40,900	1,248.00	51,043,200
		キリンホールディングス	36,500	1,397.00	50,990,500
		日本たばこ産業	15,200	3,279.00	49,840,800
		オンワードホールディングス	75,000	691.00	51,825,000
		王子ホールディングス	115,000	416.00	47,840,000
		日本製紙	26,200	1,945.00	50,959,000
		クラレ	43,600	1,177.00	51,317,200
		昭和電工	364,000	128.00	46,592,000
		住友化学	132,000	366.00	48,312,000
		東ソー	120,000	437.00	52,440,000
		トクヤマ	154,000	279.00	42,966,000
		電気化学工業	142,000	355.00	50,410,000
		カネカ	83,000	610.00	50,630,000
		三菱瓦斯化学	84,000	564.00	47,376,000
		JSR	28,600	1,673.00	47,847,800
		三菱ケミカルホールディングス	121,000	408.00	49,368,000
		宇部興産	275,000	164.00	45,100,000
		日立化成	32,700	1,541.00	50,390,700
		DIC	188,000	259.00	48,692,000
		富士フイルムホールディングス	18,500	2,521.00	46,638,500
		武田薬品工業	11,000	4,491.00	49,401,000
		田辺三菱製薬	35,700	1,441.00	51,443,700
		科研製薬	28,000	1,922.00	53,816,000
		エーザイ	12,900	4,049.00	52,232,100
		小野薬品工業	6,100	7,770.00	47,397,000
		参天製薬	11,000	5,320.00	58,520,000
		ツムラ	20,700	2,321.00	48,044,700
		キョーリン製薬ホールディングス	25,500	1,865.00	47,557,500
		昭和シェル石油	49,000	1,025.00	50,225,000
		東燃ゼネラル石油	54,000	917.00	49,518,000
		出光興産	22,900	2,039.00	46,693,100
		JXホールディングス	97,400	510.00	49,674,000
		東洋ゴム工業	60,000	881.00	52,860,000
		ブリヂストン	13,800	3,405.00	46,989,000
		住友ゴム工業	35,700	1,361.00	48,587,700
		旭硝子	87,000	550.00	47,850,000
		日本電気硝子	95,000	502.00	47,690,000
		東海カーボン	151,000	289.00	43,639,000
		日本軽金属ホールディングス	357,800	146.00	52,238,800
		三菱マテリアル	172,000	309.00	53,148,000
		住友金属鉱山	32,000	1,555.00	49,760,000
		住友電気工業	34,700	1,304.00	45,248,800
		日本発條	53,700	857.00	46,020,900
		SANKYO	12,400	3,725.00	46,190,000
		コニカミノルタ	53,500	842.00	45,047,000
		東芝	123,000	392.00	48,216,000
		マブチモーター	7,300	7,100.00	51,830,000
		TDK	11,200	4,075.00	45,640,000
		アズビル	21,400	2,329.00	49,840,600
		カシオ計算機	41,100	1,260.00	51,786,000
		キヤノン	15,400	3,318.00	51,097,200
		リコー	43,700	1,139.00	49,774,300
		東海理化電機製作所	27,800	1,631.00	45,341,800
		日産自動車	56,700	885.00	50,179,500
		いすゞ自動車	84,000	600.00	50,400,000
		トヨタ自動車	9,100	5,459.00	49,676,900
		ケーヒン	34,600	1,453.00	50,273,800
		ダイハツ工業	29,500	1,709.00	50,415,500
		豊田合成	26,300	1,860.00	48,918,000
		凸版印刷	71,000	721.00	51,191,000
		大日本印刷	54,000	962.00	51,948,000
		電源開発	18,000	2,724.00	49,032,000
	西日本旅客鉄道	12,400	4,145.00	51,398,000
	日本航空	9,800	5,120.00	50,176,000
	ITホールディングス	31,500	1,570.00	49,455,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	11,600	4,235.00	49,126,000
	エイベックス・グループ・ホールディングス	27,100	1,781.00	48,265,100
	日本電信電話	8,900	5,767.00	51,326,300
	KDDI	8,900	5,350.00	47,615,000
	NTTドコモ	31,000	1,648.00	51,088,000
	カプコン	28,500	1,675.00	47,737,500
	SCSK	19,300	2,558.00	49,369,400
	双日	302,400	161.00	48,686,400
	ダイワボウホールディングス	291,000	177.00	51,507,000
	伊藤忠商事	43,000	1,172.00	50,396,000
	丸紅	74,000	678.00	50,172,000
	豊田通商	19,000	2,583.00	49,077,000
	三井物産	33,300	1,536.00	51,148,800
	住友商事	37,600	1,276.00	47,977,600
	三菱商事	26,000	1,962.00	51,012,000
	日鉄住金物産	144,000	352.00	50,688,000
	因幡電機産業	15,800	3,100.00	48,980,000
	ローソン	7,000	7,180.00	50,260,000
	青山商事	18,700	2,695.00	50,396,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,500	553.00	50,599,500
	りそなホールディングス	95,800	505.00	48,379,000
	三井住友フィナンシャルグループ	12,400	3,909.00	48,471,600
	千葉銀行	79,000	636.00	50,244,000
	横浜銀行	100,000	542.00	54,200,000
	群馬銀行	94,000	539.00	50,666,000
	みずほフィナンシャルグループ	250,800	199.00	49,909,200
	大和証券グループ本社	63,000	754.00	47,502,000
	水戸証券	130,000	322.00	41,860,000
	NKSJホールディングス	19,500	2,632.00	51,324,000
	芙蓉総合リース	13,400	3,865.00	51,791,000
	日立キャピタル	20,100	2,408.00	48,400,800
	飯田グループホールディングス	31,800	1,575.00	50,085,000
	セコム	8,600	6,032.00	51,875,200
小計	銘柄数:100			4,949,726,500
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				4,949,726,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月17日-平成26年5月19日)

開示資料

決算