有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月17日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,935,018 |
| 株式 | 4,949,726,500 |
| 未収配当金 | 69,164,800 |
| 未収利息 | 127 |
| 流動資産合計 | 5,085,826,445 |
| 資産合計 | 5,085,826,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,238,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,245 |
| 未払委託者報酬 | 30,964,941 |
| その他未払費用 | 92,835 |
| 流動負債合計 | 37,844,520 |
| 負債合計 | 37,844,520 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,156,705,566 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,723,641 |
| (分配準備積立金) | 65,743,353 |
| 元本等合計 | 5,047,981,925 |
| 純資産合計 | 5,047,981,925 |
| 負債純資産合計 | 5,085,826,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
