有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月17日-平成26年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 6,000 | 7,770.00 | 46,620,000 | 8,920.00 | 53,520,000 | 1.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 163,000 | 280.97 | 45,798,110 | 322.00 | 52,486,000 | 1.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 88,000 | 502.00 | 44,176,000 | 590.00 | 51,920,000 | 1.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 24,500 | 1,860.00 | 45,570,000 | 2,104.00 | 51,548,000 | 1.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 18,100 | 2,408.00 | 43,584,800 | 2,834.00 | 51,295,400 | 1.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,300 | 5,350.00 | 44,405,000 | 6,179.00 | 51,285,700 | 1.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 79,000 | 564.00 | 44,556,000 | 648.00 | 51,192,000 | 1.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本発條 | 金属製品 | 53,700 | 857.00 | 46,020,900 | 950.00 | 51,015,000 | 1.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 9,100 | 5,120.00 | 46,592,000 | 5,600.00 | 50,960,000 | 1.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 6,700 | 7,180.00 | 48,106,000 | 7,600.00 | 50,920,000 | 1.01 |
| 11 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 15,400 | 2,724.00 | 41,949,600 | 3,290.00 | 50,666,000 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 21,200 | 2,320.53 | 49,195,236 | 2,389.00 | 50,646,800 | 1.01 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 24,900 | 1,631.00 | 40,611,900 | 2,034.00 | 50,646,600 | 1.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 107,000 | 392.00 | 41,944,000 | 473.00 | 50,611,000 | 1.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 14,800 | 3,100.00 | 45,880,000 | 3,415.00 | 50,542,000 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 情報・通信業 | 28,300 | 1,779.13 | 50,349,500 | 1,785.00 | 50,515,500 | 1.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,300 | 5,459.00 | 45,309,700 | 6,084.00 | 50,497,200 | 1.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 32,800 | 1,571.45 | 51,543,560 | 1,539.00 | 50,479,200 | 1.00 |
| 19 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 18,200 | 2,695.00 | 49,049,000 | 2,772.00 | 50,450,400 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | 24,200 | 1,865.00 | 45,133,000 | 2,084.00 | 50,432,800 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 33,200 | 1,441.00 | 47,841,200 | 1,517.00 | 50,364,400 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 85,300 | 505.00 | 43,076,500 | 590.00 | 50,327,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 30,000 | 1,541.00 | 46,230,000 | 1,676.00 | 50,280,000 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 17,600 | 2,558.00 | 45,020,800 | 2,855.00 | 50,248,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 38,600 | 1,172.00 | 45,239,200 | 1,301.00 | 50,218,600 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 電気化学工業 | 化学 | 129,000 | 355.00 | 45,795,000 | 389.00 | 50,181,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 69,000 | 691.00 | 47,679,000 | 727.00 | 50,163,000 | 1.00 |
| 28 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 8,800 | 5,325.27 | 46,862,376 | 5,700.00 | 50,160,000 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 17,200 | 2,583.00 | 44,427,600 | 2,913.00 | 50,103,600 | 0.99 |
| 30 | 日本 | 株式 | カネカ | 化学 | 79,000 | 610.00 | 48,190,000 | 634.00 | 50,086,000 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.97 |
| 食料品 | 1.95 | ||
| 繊維製品 | 1.00 | ||
| パルプ・紙 | 1.93 | ||
| 化学 | 12.92 | ||
| 医薬品 | 8.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.87 | ||
| ゴム製品 | 2.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.93 | ||
| 非鉄金属 | 3.90 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 0.98 | ||
| 電気機器 | 7.85 | ||
| 輸送用機器 | 6.95 | ||
| その他製品 | 1.94 | ||
| 電気・ガス業 | 1.01 | ||
| 陸運業 | 0.98 | ||
| 海運業 | 0.97 | ||
| 空運業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 7.95 | ||
| 卸売業 | 9.88 | ||
| 小売業 | 2.96 | ||
| 銀行業 | 7.83 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 0.96 | ||
| その他金融業 | 1.99 | ||
| 不動産業 | 1.00 | ||
| サービス業 | 0.98 | ||
| 合 計 | 98.71 |
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