有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	11,800,000.00	11,962,840.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	3,920,000.00	3,973,900.00
		RESONA BANK              5.8500%	3,000,000.00	3,003,750.00
	計		18,720,000.00	18,940,490.00
				(2,146,146,921)
小計				18,940,490.00
				(2,146,146,921)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500%	5,000,000.00	5,066,250.00
	計		5,000,000.00	5,066,250.00
				(630,292,162)
小計				5,066,250.00
				(630,292,162)
合計				2,776,439,083
				(2,776,439,083)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	77.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	22.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。