米ドル建新興国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△9,859	△9,859	4,962,913
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344
合併による増加			2,892,294
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	14,857	14,857	14,857
当期変動額合計	14,857	14,857	3,583,496
当期末残高	4,998	4,998	8,546,410

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/09 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)

(単位:千円)

	第29期中間会計期間末
評価・換算差額等合計		2,959
純資産合計		11,540,060
負債・純資産合計		15,049,237

中間損益計算書
(単位:千円)

2015/01/09 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月10日現在
元本等合計	25,168,224,475
純資産合計	25,168,224,475
負債純資産合計	25,179,845,383

注記表

2015/01/09 9:10