有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年10月10日現在) | 第2期 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,181,194 | 1,074,827 |
| 親投資信託受益証券 | 15,332,063,622 | 357,475,922 |
| 派生商品評価勘定 | 9,767,878 | 6,415,191 |
| 未収入金 | 217,944,822 | 152,326 |
| 未収利息 | 75 | 1 |
| 流動資産合計 | 15,621,957,591 | 365,118,267 |
| 資産合計 | 15,621,957,591 | 365,118,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,696,215 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,146,801 | 79,396 |
| 未払委託者報酬 | 26,834,942 | 992,405 |
| その他未払費用 | 268,294 | 9,862 |
| 流動負債合計 | 166,946,252 | 1,081,663 |
| 負債合計 | 166,946,252 | 1,081,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,041,640,968 | 379,309,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,586,629,629 | △15,273,002 |
| (分配準備積立金) | 247,796,690 | 18,753,130 |
| 元本等合計 | 15,455,011,339 | 364,036,604 |
| 純資産合計 | 15,455,011,339 | 364,036,604 |
| 負債純資産合計 | 15,621,957,591 | 365,118,267 |
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