有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

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【提出】
2015/01/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額59,416,575円
Ⅱ 負債総額759,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,657,064円
Ⅳ 発行済口数61,430,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9549円
(1万口当たり純資産額)(9,549円)
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