- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 15,455,011,339 | 15,455,011,339 | 9,069 | 9,069 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 364,036,604 | 364,036,604 | 9,597 | 9,597 |
| 平成25年10月末日 | 370,724,178 | ― | 9,154 | ― | |
| 11月末日 | 362,153,479 | ― | 8,920 | ― | |
| 12月末日 | 372,124,475 | ― | 8,900 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 384,585,389 | ― | 8,895 | ― | |
| 2月末日 | 401,907,524 | ― | 9,108 | ― | |
| 3月末日 | 432,729,984 | ― | 9,163 | ― | |
| 4月末日 | 381,441,271 | ― | 9,287 | ― | |
| 5月末日 | 399,872,537 | ― | 9,611 | ― | |
| 6月末日 | 404,968,441 | ― | 9,582 | ― | |
| 7月末日 | 325,219,709 | ― | 9,600 | ― | |
| 8月末日 | 364,983,489 | ― | 9,729 | ― | |
| 9月末日 | 361,206,868 | ― | 9,494 | ― | |
| 10月末日 | 58,657,064 | ― | 9,549 | ― | |
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