有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(4)【計算期間】
<アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)>原則として、毎月6日から翌月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年5月24日から2013年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)>原則として、毎年3月6日から9月5日まで及び9月6日から翌年3月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年5月24日から2013年9月5日までとします。
なお、該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。