有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 933,498,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,037,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,461,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 816,732,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0805 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,805 | 円 |
| アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 345,464,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,701,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,762,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,813,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0795 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,795 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,128,668,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,128,668,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,044,567,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,139 | 円 |
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