有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年 9月 5日) | 865,695,156 | 868,348,208 | 9,789 | 9,819 |
| 第2特定期間末 (平成26年 3月 5日) | 953,229,922 | 955,897,330 | 10,721 | 10,751 |
| 平成25年 5月末日 | 411,542,676 | ― | 9,948 | ― |
| 6月末日 | 519,374,383 | ― | 9,756 | ― |
| 7月末日 | 729,262,919 | ― | 9,925 | ― |
| 8月末日 | 822,105,556 | ― | 9,744 | ― |
| 9月末日 | 912,683,114 | ― | 9,812 | ― |
| 10月末日 | 967,411,155 | ― | 10,103 | ― |
| 11月末日 | 1,080,160,044 | ― | 10,647 | ― |
| 12月末日 | 1,040,573,647 | ― | 11,027 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,054,266,305 | ― | 10,618 | ― |
| 2月末日 | 935,232,046 | ― | 10,650 | ― |
| 3月末日 | 882,461,127 | ― | 10,805 | ― |
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