有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成25年 5月24日～平成25年 9月 5日)	890,909,768	6,558,941	884,350,827
第2特定期間 (平成25年 9月 6日～平成26年 3月 5日)	487,412,078	482,626,703	889,136,202

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	343,599,566	101.43
親投資信託受益証券	日本	200,158	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△5,037,546	△1.49
合計(純資産総額)		338,762,178	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	321,331,307	1.0636	341,787,662	1.0693	343,599,566	101.43
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	197,414	1.0139	200,158	1.0139	200,158	0.06

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.43
親投資信託受益証券	0.06
合計	101.49

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成25年 9月 5日)	322,148,543	322,148,543	9,773	9,773
第2期計算期間末 (平成26年 3月 5日)	354,249,279	360,866,433	10,707	10,907
平成25年 5月末日	251,968,081	―	9,903	―
6月末日	268,378,436	―	9,717	―
7月末日	318,046,177	―	9,879	―
8月末日	318,297,349	―	9,696	―
9月末日	330,715,681	―	9,799	―
10月末日	368,741,117	―	10,121	―
11月末日	371,150,579	―	10,702	―
12月末日	399,722,979	―	11,120	―
平成26年 1月末日	386,748,610	―	10,744	―
2月末日	361,698,209	―	10,805	―
3月末日	338,762,178	―	10,795	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年 5月24日～平成25年 9月 5日)	0
第2期計算期間(平成25年 9月 6日～平成26年 3月 5日)	200

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年 5月24日～平成25年 9月 5日)	△2.3
第2期計算期間(平成25年 9月 6日～平成26年 3月 5日)	11.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年 5月24日～平成25年 9月 5日)	330,638,754	1,000,000	329,638,754
第2期計算期間 (平成25年 9月 6日～平成26年 3月 5日)	85,023,203	83,804,226	330,857,731

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

短期金融資産 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,244,506,850	85.57
特殊債券	日本	647,417,240	10.56
社債券	日本	200,720,000	3.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,023,974	0.59
合計(純資産総額)		6,128,668,064	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	1,435,000,000	100.83	1,446,960,650	100.33	1,439,778,550	1.600	2014/06/20	23.49
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,230,000,000	101.27	1,245,648,100	100.67	1,238,290,200	1.500	2014/09/20	20.20
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.02	1,000,220,000	100.02	1,000,210,000	0.100	2014/10/15	16.32
日本	国債証券	第262回利付国債(10年)	910,000,000	100.44	914,031,300	100.39	913,621,800	1.900	2014/06/20	14.91
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,131,000	100.31	290,913,500	0.500	2014/12/20	4.75
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.41	202,832,000	100.94	201,880,000	1.500	2014/11/28	3.29
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.46	200,928,000	100.36	200,720,000	0.628	2015/02/25	3.28
日本	特殊債券	第838回政府保証公営企業債券	200,000,000	100.80	201,618,000	100.09	200,194,000	1.500	2014/04/25	3.27
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,086,000	100.02	200,040,000	0.100	2015/04/15	3.26
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	160,000,000	101.27	162,039,800	101.03	161,652,800	1.500	2014/12/20	2.64
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	143,000,000	100.68	143,978,120	100.66	143,955,240	1.500	2014/09/17	2.35
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	101.47	101,478,000	101.38	101,388,000	1.500	2015/03/27	1.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.57
特殊債券	10.56
社債券	3.28
合計	99.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。