有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第1特定期間自平成25年 5月24日至平成25年 9月 5日金額(円)	第2特定期間自平成25年 9月 6日至平成26年 3月 5日金額(円)
営業収益
受取配当金	7,928,350	23,694,104
受取利息	3,495	6,706
有価証券売買等損益	△14,427,582	89,953,404
営業収益合計	△6,495,737	113,654,214
営業費用
受託者報酬	53,717	155,773
委託者報酬	2,023,148	5,867,342
その他費用	8,913	25,901
営業費用合計	2,085,778	6,049,016
営業利益又は営業損失(△)	△8,581,515	107,605,198
経常利益又は経常損失(△)	△8,581,515	107,605,198
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,581,515	107,605,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,642	8,563,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,655,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,150	20,036,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,150	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,036,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,462,612	18,854,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,854,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,462,612	-
分配金	2,653,052	17,474,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,655,671	64,093,720