三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定5期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日	特定6期自 平成27年10月14日至 平成28年 4月12日
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,417,442	△9,033,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△288,038	52,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,553,594	△16,626,910

2016/07/07 9:51